기업분석 썸네일형 리스트형 시프트업:: 매력적인 뒤태를 가진 회사 이번에 분석하는 기업은 시프트업입니다. 게임주 중에 제가 정말 사고 싶은데 아직은 때가 아니라고 생각하고 있는 기업입니다. 하지만 제 개인적인 투자원칙 때문에 사지 못하고 있을 뿐이지 나쁜 기업이 아니기에 분석을 해두면 언젠가 원하는 가격이 왔을 때 빨리 담아갈 수 있을거라고 생각합니다. “분석은 평소에 하고 주식은 빠질 때 산다!” 그럼 왜 좋게 보고 있는지 본론으로 들어가보겠습니다. 1. 기존작품들의 IP 유지력(크래프톤 같은 사업모델을 가져가는 것으로 보임) 2. 적은 인력대비 높은 매출과 개발 및 퍼블리싱을 동시에 하는 회사구조 3. 프로젝트 위치스, 스텔라 블레이드2 등의 새로운 신작 준비 게임매출97.58%기타2.42% 1. 기존 작품들의 IP 유지력시프트업은 당분간 원히트 원더 때의 크래프톤.. 더보기 케이카:: Korea No.1 used Car 중고차계의 E커머스 이번에 분석하는 기업은 케이카입니다. 요새 계속 관심있게 보고 있었고 최근 IR자료를 통해 알게된 기업입니다. 중고차업계에서 케이카는 충분히 혜자가 있는 기업으로 보이기에 분석을 시작하게 되었습니다. 1. 금리인하를 통한 차량 판매량 증가 기대2. 렌트카 온라인 심사 서비스 추가3. 직영 인증중고차 모델로 인한 탄탄한 혜자 중고차 사업부문97.20%렌터카 사업부문2.80% 1. 금리인하를 통한 차량 판매량 증가 기대현재 미국의 기준금리를 낮출 것으로 모두가 예상하고 있고 미국이 금리를 인하하면 한국 역시 함께 금리를 인하할 것이라는 전망이 지배적입니다. 이렇게 금리가 낮아지게 되면 미국의 경우 안정적인 경제활성화의 모습으로 흘러가지만 한국은 미국처럼 선제적 대응이 아닌 후발적 대응으로 금리인하를 통해.. 더보기 넥슨게임즈:: 첫번째 타자 퍼스트디센던트! 넥슨게임즈의 퍼스트디센던트가 예상 동접자 크게 상회하여 목표주가 재설정을 하였습니다.넥슨게임즈가 퍼스트 디센던트의 실질적인 매출을 바탕으로 주가가 치솟고 있습니다. 콘솔과 PC의 동접자를 합칠 경우 배틀그라운드와 비슷한 동접자 50만 정도가 확보가 된 상태입니다. 여기서 러프하게 4000~5000억 정도 매출이 나온다고 생각하면 3~4분기만 반영했을 때 대략 2000~2500억 사이로 매출이 더해질 것으로 보입니다. 여기서 넥슨한테 40% 퍼블리싱 비용을 떼어주고 나면 1000~1200억 정도의 넥슨게임즈의 매출이 예상됩니다. 이후 기존 작품들의 매출을 합산하면 대략 3200억원 매출액이 나올 것으로 보이며 2000억 정도의 영업비용을 제하면 1000~1200억 정도의 영업이익을 예상해볼 수 있습니다. .. 더보기 넥슨의 넥스트, 넥슨게임즈 이번에 분석하는 기업은 넥슨게임즈다. 최근 다시 관심을 가지고 보고 있는 기업으로 왜 해당 기업을 눈여겨 보기 시작했는지 기록할 필요성을 느껴 분석을 시작했습니다.1. 게임업계 불황속 적극적인 신작준비2. 인건비 증가로 인해 올해 저조할 것으로 예상되는 실적3. 배수로 성장하는 매출 및 영업이익 모바일 게임80.99%온라인 게임19.22%임대0.68%기타0.01% 1. 게임업계 불황속 적극적인 신작준비현재 게임업계는 2023년부터 지금까지 여러가지 악재가 겹치면서 주가가 지속적으로 하락해왔습니다. 특히 컴투스, 엔씨소프트 등등 게임회사들이 코로나특수 때 NFT, 메타버스에 투자를 하며 유보금을 쓰고 있던 상황 속 넥슨게임즈는 큰 투자를 하지 않았던 것을 23년부터 올해까지 지속적으로 사용하고 있습니다... 더보기 우리바이오:: 대마의 향기가 나는 디스플레이!? 우리바이오 기업 분석 및 주가 전망 의료용 대마 관련주 알고보니 디스플레이 이번에 분석하는 기업은 바로 우리바이오다. 현재 제가 비중을 가장 많이 가져가고 있는 만큼 왜 우리바이오를 많이 담았는지를 설명할 필요가 있을 것 같아 분석을 시작했습니다. 1. 미래산업에 필요한 디스플레이 2. 의료용 대마 재배 스마트팜 3. 많이 쌓여 있는 이익잉여금과 배당가능성 1. 미래산업에 필요한 디스플레이 매출비중을 보면 BLU 사업부가 90%의 비율을 차지하는 만큼 이 회사는 사실상 바이오의 미래를 바라보는 디스플레이 회사라고 볼 수 있다. BLU라는 것은 LCD 뒤쪽에 들어가는 광원 백라이트이다. 최근 LG의 OLED산업은 성장할 것으로 보이며 OLED또한 BLU는 들어가며 이에 따라 함께 성장할 가능성이 높다고 판단된다. 자동차에 쓰이는 디스플레이도 늘어나는 등 앞으로 디스플레이가 쓸 곳.. 더보기 추억의 리듬게임 오디션을 아시나요? 게임회사 티쓰리 기업분석하기 _3가지 Turning Point! <티쓰리> 주식전망 최근 게임주들 중에 딱히 마음에 드는 싼 회사가 안보였는데 간만에 마음에 드는 회사를 찾았다. 이번에 내가 분석한 기업은 티쓰리다. 내가 이번에 티쓰리의 투자하는 포인트는 총 3가지로 볼 수 있다. 1. 저평가받고 있는 밸류에이션 2. 오디션 라이프 3. 중국의 규제완화 1. 저평가받고 있는 밸류에이션 현재(2022.12.13일 기준) 2021년 기준 91억의 영업이익을 내는 티쓰리의 시가총액은 1197억원으로 동일업종 멀티플이 20배 정도인 것에 비해 멀티플 8이라는 엄청나게 낮은 평가를 받고 있다. 내가 볼 때 그 이유는 이렇다 할 만한 신작이 없고 게임개발사가 아닌 지주사의 모습을 보여주고 있기 때문이 아닐까 생각된다. 티쓰리가 영위하고 있는 사업은 게임부문 45.3%, 드론사업 54.7%로 게임의.. 더보기 이전 1 다음
